誠達(dá)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召開的 第五屆董事會第五次會議及第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過《關(guān)于終止誠達(dá)藥 業(yè)上海藥物研究院項目的議案》，同意終止“誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項目”， 剩余超募資金將繼續(xù)留存于專戶。該事項尚需提交公司股東大會審議， 現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、終止超募資金投資項目的概述
（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意誠達(dá)藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行 股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3857 號） 同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民 幣普通股(A 股)股票 24,174,035 股，發(fā)行價格為每股 72.69 元， 募集資金總額 為 175,721.06 萬元，扣除發(fā)行費用共計 13,576.31 萬元（不含稅）后，募集資金凈額為 162,144.75 萬元。
眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 1 月 14 日對公司首次公開 發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗， 并出具了眾會驗字（2022）第 00137 號《驗 資報告》。 上述募集資金到賬后，公司對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
（二）募集資金實際使用情況
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序號 |
項目簡稱 |
擬使用募集 資金金額 |
截止 2023 年 11 月 30 日已 使用募集資金 金額 |
資金來源 |
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1 |
醫(yī)藥中間 體項目、 原料藥項 目及研發(fā) 中心擴(kuò)建項目 |
醫(yī)藥中間體項目 |
15,456.79 |
12,091.55 |
募集資金 |
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2 |
原料藥項目 |
17,871.25 |
10,860.29 |
募集資金 |
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3 |
研發(fā)中心擴(kuò)建項目 |
13,000.00 |
10,301.63 |
募集資金、超 募資金 |
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4 |
補(bǔ)充流動資金 |
11,000.00 |
11,000.00 |
募集資金 |
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5 |
遷擴(kuò)建年產(chǎn)醫(yī)藥中間體 155 噸、食品添加劑及飼料添加劑 3561 噸技改項目 |
20,000.00 |
1,388.31 |
超募資金 |
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6 |
誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院 |
16,333.04 |
0.00 |
超募資金 |
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7 |
永 久補(bǔ)充流動資金 |
33,200.00 |
33,200.00 |
超募資金 |
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合計 |
126,861.08 |
78,841.78 |
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本次擬終止的“誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院”項目系公司超募資金項目， 擬終 止涉及的超募資金額為 16,333.04 萬元，占首次公開發(fā)行募集資金凈額的比例為10.07%。
二、終止超募資金投資項目的情況及原因
（一） 擬終止超募項目情況
本次擬終止的超募項目為“誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項目”，實施主體為公 司擬新設(shè)全資子公司。該項目擬投資總額為 16,333.04 萬元，擬使用超募資金 16,333.04 萬元，其中原計劃購買位于上海市臨港奉賢園區(qū) D0205 地塊的臨港智 造園十一期項目 6 號廠房總價約為 8,864.72 萬元，除去支付購房款、相關(guān)稅費 和其他費用以外，剩余資金用于后續(xù)的裝修施工、儀器設(shè)備等必要的建設(shè)支出。原計劃周期為 24 個月。
截至 2023 年 11 月 30 日，實際投入超募資金 0 元，投資進(jìn)度 0%。
（二） 終止募投項目的原因
“誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項目”系公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢、公司研發(fā)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃等因素于 2022 年設(shè)計規(guī)劃。今年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、下游客戶需求變動等多種因素影響， 公司所處行業(yè)的市場競爭格局日益加劇。考慮到上海藥 物研究院項目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益， 為保障募集資金使用安全及研發(fā)效果， 公司對募集資金投入采取謹(jǐn)慎態(tài)度。
另一方面，隨著公司募投項目之一“研發(fā)中心擴(kuò)建項目”之創(chuàng)新大樓的投入 使用，公司研發(fā)中心整體實力得到進(jìn)一步提升。目前，公司研發(fā)中心建筑面積達(dá) 6,859.18 ㎡，相應(yīng)儀器、設(shè)備等硬件設(shè)施完善。同時公司高度重視人力資源開 發(fā)， 不斷招聘、培育和儲備優(yōu)秀科研技術(shù)人才， 本年度起始至今， 公司高層次人才、研發(fā)人員數(shù)量得到明顯提升，研發(fā)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
綜上所述，基于對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)及市場環(huán)境的考慮， 并結(jié)合公司目前經(jīng)營發(fā) 展的實際情況，為提高募集資金使用效率， 更好地維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)審慎評估，公司擬終止“誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項目”。
三、終止超募資金投資項目對公司的影響及剩余超募資金的使用計劃
本次終止超募資金投資項目是公司根據(jù)自身發(fā)展經(jīng)營情況所做出的審慎決 策，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要 求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》 等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 有利于公司科學(xué)合理使用募集資金及保障資金效益。目 前公司經(jīng)營情況正常， 本次終止超募項目對公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動和長期發(fā)展不會造成重大不利影響， 不存在損害公司及全體股東， 特別是中小股東利益的情形。
上述超募資金投資項目終止后， 公司擬將剩余超募資金 16,333.04 萬元繼續(xù) 留存于募集資金專戶， 如公司后續(xù)對該超募資金的使用作出其他安排， 將依法履行相應(yīng)的審議及披露程序。
四、履行的審議程序及意見
公司于 2023 年 12 月 25 日召開第五屆董事會戰(zhàn)略委員會 2023 年第一次會 議，審議通過《關(guān)于終止誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項目的議案》； 于 2023 年 12 月 27 日召開第五屆董事會第五次會議及第五屆監(jiān)事會第五次會議， 審議通過《關(guān) 于終止誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項目的議案》，保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司對該事項出具了無異議的核查意見。本次終止超募資金投資項目事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，上述事項需提交公司股東大會審議。
（一）董事會意見
本次終止“誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項目”是公司結(jié)合公司整體經(jīng)營發(fā)展布 局等客觀情況審慎做出的決定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情 形； 事項決策和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。董事會同意本次終止該超募資金投資項目的事項。
（二）監(jiān)事會意見
公司本次終止部分超募資金投資項目， 充分考慮了公司經(jīng)營實際， 有利于公 司科學(xué)合理使用募集資金及保障資金效益， 不存在損害公司和股東利益特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意終止“誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項目”。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
本次終止“誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項目”是公司結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境及自身發(fā)展經(jīng)營情況所做出的審慎決策，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際狀況。公司本次終止“誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項目”的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān) 事會審議通過，尚待提交股東大會審議通過后實施。該事項履行了必要的審議程 序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要 求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自 律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定， 不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次終止“誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項目”的事項無異議。
五、備查文件
1、第五屆董事會第五次會議決議；
2、第五屆監(jiān)事會第五次會議決議；
3、第五屆董事會戰(zhàn)略委員會 2023 年第一次會議決議；
4、《光大證股份有限公司關(guān)于誠達(dá)藥業(yè)股份有限公司終止“誠達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項目”的核查意見》。
特此公告。
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